3 घातक गलतियाँ जो आपके ट्रेडिंग खाते को डूब सकती हैं … कोई समय में नहीं

मुझे यकीन है कि आपने उन लोगों के बारे में सुना होगा जिन्होंने अपनी उंगलियों को विदेशी मुद्रा व्यापार के साथ जलाया था। ये लोग अक्सर अत्यधिक जोखिम वाले और अप्रत्याशित होने के नाते विदेशी मुद्रा व्यापार का उल्लेख करेंगे। मैंने एक व्यक्ति को यह कहते हुए भी सुना है कि यह जुआ का एक रूप है। इन लोगों में से अधिकांश (यदि सभी नहीं हैं) को उचित जोखिम प्रबंधन लागू करने का कोई सुराग नहीं है। जिन लोगों को अपने जोखिम के प्रबंधन के बारे में कुछ पता था, वे अपने स्वयं के नियमों का पालन नहीं करते हैं, या केवल उन्हें थोड़ी देर के लिए लागू करते हैं। बेशक, जोखिम प्रबंधन के अलावा कई अन्य कारक हैं जो एक व्यापारी की सफलता को निर्धारित करते हैं, लेकिन उचित जोखिम प्रबंधन के बिना, आपकी विफलता की संभावना मूल रूप से गारंटी है.

आप देखें, विदेशी मुद्रा बाजार और अन्य बाजारों का व्यापार औसत व्यक्ति के लिए एक बड़ी चुनौती है। ट्रेडिंग का भावनात्मक पहलू शायद सबसे बड़ी चुनौती है जिसे आपको सफलता के रास्ते पर आगे ले जाना होगा। जब डर और लालच की लहरें आपके व्यापारिक जहाज के खिलाफ सख्ती से हराती हैं, तो आपको तूफानों के माध्यम से इसे बनाने के लिए एक नियंत्रित और अनुशासित दृष्टिकोण बनाए रखना होगा। दुर्भाग्यवश, ’औसत जो’ के लिए खतरनाक समुद्रों के पार कई यात्राएँ करता है, ताकि यह सीख सके कि खुद को, अपनी भावनाओं को और अपने व्यापार को कैसे नियंत्रित किया जाए। इससे पहले कि आप बाजारों में महारत हासिल कर सकें, आपको खुद को मास्टर करने की आवश्यकता है.

आइए अपने व्यापार में बचने के लिए आपको सबसे घातक तीन में से एक पर नज़र डालें:

 

Snare नंबर 1 – बहुत अधिक उत्तोलन का उपयोग करना

जब मैंने पहली बार लीवरेज के साथ व्यापार के बारे में सुना, तो मैंने सोचा: “वाह! यह कमाल का है!” और हां, यह बहुत ही खतरनाक है, लेकिन अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं तो यह बेहद खतरनाक है। आप देखते हैं, जब आप विदेशी मुद्रा का व्यापार करते हैं तो आप सबसे छोटी स्थिति खोल सकते हैं, जो कि एक माइक्रो लॉट है, जो एक मुद्रा जोड़ी का 1000 है। उत्तोलन के बिना, आपको EUR / USD पर 1K स्थिति खोलने के लिए एक हजार डॉलर से अधिक की आवश्यकता होगी। यदि आपको ड्राडाउन का अनुभव होता है तो आपको व्यापार को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी। बेशक, जिस क्षण आप कोई व्यापार खोलते हैं, आप प्रसार के कारण तुरंत नीचे खींच लिए जाते हैं.

वैसे भी, 1: 100 का लाभ उठाने के साथ, आपको EUR / USD पर व्यापार खोलने के लिए $ 11 से कम की आवश्यकता होगी। यह छोटे खातों वाले निवेशकों और व्यापारियों के लिए एफएक्स ट्रेडिंग को अधिक व्यवहार्य बनाता है। मान लें कि आप EUR / USD पर 50 पिप्स की रोक हानि और 100 पिप्स का लाभ लेना चाहते हैं। आपको 1K लॉट खोलने के लिए जो राशि चाहिए वह लगभग $ 11 है। जब आप इस लॉट साइज़ का व्यापार करते हैं तो पचास डॉलर की राशि होती है। तो, अपने व्यापार को उस बिंदु तक बनाए रखने के लिए जहां आपका स्टॉप लॉस मारा जाता है, लगभग 16 डॉलर की आवश्यकता होगी, जो वास्तव में एक मिनट की राशि है। बेशक, आप $ 16 खाते के साथ प्रभावी रूप से व्यापार नहीं कर सकते हैं, यह एक लीवरेज्ड खाते और ’सामान्य ‘अप्रतिबंधित खाते के बीच अंतर को इंगित करने के लिए सिर्फ एक व्यावहारिक उदाहरण है।.

यह वह जगह है जहाँ अनुभवहीन व्यापारियों को अत्यधिक लालच से दूर किया जाता है। वे इसके बारे में इस तरह सोचते हैं: “मैं अपने निवेश पर बड़े पैमाने पर BIG करके जा रहा हूँ! अपने $ 500 खाते के साथ, मैं आसानी से 25K व्यापार खोल सकता हूं। यदि मैं EUR / USD के 25,000 के साथ 100 पाइप लक्ष्य को मारता हूं, तो मुझे $ 250 का शानदार लाभ होगा। मैं बिना किसी समय के अपने निवेश पर 50 प्रतिशत लाभ कमा सकता हूं। मैं व्यापार करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। ” भोले व्यापारी को EUR / USD पर एक सेटअप मिलता है जो एक बहुत अच्छे अवसर की तरह दिखता है और ट्रिगर को खींचता है, यह विश्वास दिलाता है कि वह अपने खाते में बड़े पैमाने पर 50 प्रतिशत लाभ से कुछ ही घंटे दूर है। क्या यह ध्वनि परिचित है?

बता दें कि इस अनुभवहीन व्यापारी ने इस व्यापार को 50 पाइप स्टॉप लॉस के साथ रखा और 100 पाइप ने लाभ लिया और व्यापार खो दिया। यह उसके पूरे खाते के 25 प्रतिशत से कम का नुकसान होगा। बेशक, वह व्यापार जीत सकता था, लेकिन हम जानते हैं कि सर्वोत्तम व्यापार अवसर भी ट्रेडों को खोने में बदल सकते हैं.

अब कहते हैं कि इसी व्यापारी ने अपने साहस को खत्म कर दिया और एक और व्यापार किया, लेकिन इस बार, 70 पीपी स्टॉप लॉस के साथ 20K का छोटा व्यापार और 140 डॉलर का जोखिम उठाते हुए 140 पाइप का लाभ हुआ। यदि वह दूसरा व्यापार भी खो देता है, तो उसके पास अपने मूल $ 500 में से केवल $ 235 बचा होगा। केवल दो ट्रेडों में यह 53 प्रतिशत का नुकसान है! क्या आप देखते हैं कि अत्यधिक लीवरेज कितना खतरनाक हो सकता है?

अब जब हम जानते हैं कि हमें अपने व्यापार में बहुत अधिक उत्तोलन का उपयोग नहीं करना चाहिए, तो इस व्यापारी के लिए अपने $ 500 खाते के साथ कितना उत्तोलन उचित होगा? खैर, आपके खाते का आकार चाहे जो भी हो, आपको एकल ट्रेड पर अपनी इक्विटी का लगभग दो प्रतिशत से अधिक जोखिम नहीं लेना चाहिए। कम अनुभवी व्यापारियों के लिए, मैं एक प्रतिशत या उससे कम जोखिम लेने की सलाह दूंगा। बेशक, बिना किसी अनुभव वाले व्यापारियों को पहले इसे डेमो अकाउंट पर आज़माना चाहिए.

इसलिए, $ 500 खाते के साथ, 1K EUR / USD व्यापार पर 50 पाइप स्टॉप लॉस 5 डॉलर का जोखिम होगा, जो कुल इक्विटी का 1 प्रतिशत है। याद रखें, 50 पिप्स (1K लॉट साइज़ के साथ) के व्यापार को खोलने और बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि $ 11 + $ 5 = $ 16 है। इसे $ 500 से घटाएं और आपको $ 484 मिलेगा। $ 5 से $ 484 को विभाजित करें और आप 96.8 प्राप्त करें। इससे पहले कि आप किसी अन्य व्यापार को रखने के लिए पर्याप्त धनराशि न रखने से पहले $ 500 खाते का एक प्रतिशत खो सकते हैं। आइए उस दौर को 96 तक घटाएं (क्योंकि 0.8 ट्रेड = कोई ट्रेड नहीं)। कमाल है, यह नहीं है?

अब मान लेते हैं कि आपके पास 55% जीत दर के साथ विदेशी मुद्रा व्यापार की रणनीति है। आइए इसे सरल रखें और स्टॉप लॉस के साथ काम करें जो कि लाभ के बराबर है। अब, यदि आप अपने पूरे खाते का 25% एक व्यापार पर लगाते हैं, तो आप स्पष्ट रूप से आसानी से अपना खाता मिटा सकते हैं। आखिरकार, खाते को पोंछने के लिए केवल चार खोने वाले ट्रेडों को लेना होगा (यह पहली नज़र में आपके लिए समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन यह संभव है कि आप जिस छोटे लॉट साइज को समायोजित कर सकें, उसे रोकने के लिए पिप्स में स्टॉप लॉस की दूरी को समायोजित करें। पिछले एक या दो ट्रेडों के साथ अपने कम इक्विटी स्तरों के साथ मेल खाना चाहिए).

एक रणनीति के साथ, जो 55% की जीत दर देती है, आप आसानी से एक पंक्ति में चार ट्रेडों को खो सकते हैं। हालांकि, यह एक ही रणनीति शायद ही कभी 20 बार खो देगी, बहुत कम 40 या 50 बार.

विध्वंसक सूत्र के एक विशेष जोखिम के साथ सांख्यिकीय रूप से गणना की जाती है, यदि आप लगातार पूरे व्यापार पर अपने खाते का 10% जोखिम रखते हैं, तो 55% की जीत दर के साथ अपने पूरे खाते को उड़ाने का 13% मौका है। जब आप प्रति व्यापार केवल 5% जोखिम लेते हैं, तो यह संख्या 1.8% तक गिर जाती है। लेकिन जब आप प्रति ट्रेड केवल 2% जोखिम लेते हैं, तो आपके पूरे खाते को उड़ाने की संभावना शून्य हो जाती है। इन तीन उदाहरणों में, 1: 1 का इनाम-टू-रिस्क अनुपात निहित है। याद रखें, हम एक ही जीत दर (55%) के बारे में बात कर रहे हैं। एकमात्र अंतर यह है कि प्रत्येक ट्रेड पर आपकी इक्विटी का जोखिम कितना प्रतिशत है। बेशक, परिणाम तब भिन्न होते हैं जब आप जीत की दर और इनाम-दर-जोखिम अनुपात को समायोजित करते हैं, लेकिन सभी अलग-अलग इनपुटों के साथ, सिद्धांत एक ही रहता है – एक बार में आपकी इक्विटी की थोड़ी मात्रा को जोखिम में डालना आपके बर्बाद होने के जोखिम को कम करता है ( ROR) नाटकीय रूप से। कभी भी अत्यधिक लीवरेज का उपयोग न करें!


 

स्नेयर नंबर 2 – रिवेंज ट्रेडिंग

यह सबसे खतरनाक खेलों में से एक है जिसे आप अपने पैसे से खेल सकते हैं। एक अनुशासित व्यापारिक दृष्टिकोण के बिना, आप करेंगे नहीं लंबे समय में पैसा बनाओ.

कई व्यापारी हारने से निपट नहीं सकते हैं, जो अंततः उनमें से कई को ट्रेडिंग का बदला लेने के लिए प्रेरित करता है। कभी-कभी वे एक या दो लगातार खोने वाले ट्रेडों को संभाल सकते हैं, लेकिन जब वे लगातार कई बार हारते हैं, तो वे उग्र हो जाते हैं और एक व्यापार के साथ इन सभी नुकसानों को वापस जीतने की कोशिश करते हैं।.

एक बदला व्यापार की प्रकृति

जब ये व्यापारी इस हास्यास्पद अगले व्यापार को रखने के लिए जाते हैं, तो वे अपनी भावनाओं से इतने अभिभूत होते हैं, कि वे ठोस बाजार विश्लेषण पर उस व्यापार को आधार नहीं बनाते हैं। न ही वे व्यापार से जुड़े जोखिम पर ठीक से विचार करते हैं। ज्यादातर बार, यह व्यापार इतना अधिक होता है, कि यह व्यापारी की इक्विटी का एक बड़ा हिस्सा उजागर करता है। अब क्योंकि यह व्यापार अक्सर आवेगी और जल्दी में रखा जाता है, यह आमतौर पर वास्तव में बुरा व्यापार होता है। ठेठ बदला लेने वाले ट्रेडों का जीत अनुपात वास्तव में भयानक है। नतीजतन, बड़ी संख्या में व्यापारी जो इस व्यापारिक शैली में घबरा जाते हैं, वे किसी न किसी स्तर पर अपने खाते को उड़ा देते हैं। आपको एक या दो भाग्यशाली बदला ट्रेड मिल सकते हैं जो आपके खोए हुए धन की वसूली करते हैं, लेकिन आप अंततः एक दस्तक लेंगे.

बदला हुआ ट्रेड अक्सर एक व्यापारी के दिन के अंत के करीब होता है। इसका कारण यह है कि व्यापारियों को एक निश्चित उम्मीद है कि उनका व्यापारिक दिन कैसे निकलना चाहिए और निश्चित रूप से, हर कोई रात के खाने की मेज पर बैठना चाहता है, जो दिन के लिए किए गए अच्छे लाभ से संतुष्ट है। यदि आपकी पत्नी आपसे पूछती है कि आपका व्यापार कैसा था, तो इसका जवाब देना बहुत अच्छा था: “हनी, मैंने आज बहुत अच्छा लाभ कमाया है।” और निश्चित रूप से, यह कहना भयानक लगता है: “मेरे पास बाजारों में एक भयानक दिन था और बहुत सारा पैसा खो दिया।”

गर्व और कुछ उम्मीदें वास्तव में आपके व्यापार के लिए हानिकारक हो सकती हैं। जब आप अपनी ट्रेडिंग योजना से चिपके रहते हैं और दिनभर के कारोबार में कुछ नुकसान उठाते हैं, तो आपको शांत रहने और अगले कारोबारी दिन की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। कोई भी अच्छी ट्रेडिंग रणनीति अब और फिर ट्रेडों को खो देगी। आपको इन नुकसानों से गुजरने के लिए मानसिक रूप से काफी सख्त होना चाहिए। आखिरकार, यदि आप प्रति ट्रेड एक या दो प्रतिशत इक्विटी का जोखिम उठा रहे हैं, तो आपको इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि क्या आप एक ऐसी रणनीति का उपयोग कर रहे हैं, जो लंबी अवधि के लिए लाभदायक साबित हो। यहां तक ​​कि लगातार घाटे की एक जोड़ी आपको बिल्कुल भी हिला नहीं सकती है.

जो व्यापारी प्रत्येक व्यापार पर अपने खाते के छोटे बिट्स को जोखिम में डालते हैं, वे रिवेंज ट्रेडिंग वायरस के आगे बढ़ने के लिए बहुत कम संवेदनशील होते हैं। आप देखते हैं, जब आप एक या दो ट्रेडों में अपनी इक्विटी का एक बड़ा हिस्सा खो देते हैं, तो यह आपको ऐसी स्थिति में डाल देता है, जहां आपकी भावनाएं आपको आसानी से प्रभावित कर सकती हैं। यह तब होता है जब आप तर्कहीन निर्णय लेने लगते हैं और अपने और अपने ट्रेडिंग खाते पर पकड़ खो देते हैं। जब व्यापारी वास्तव में भावुक हो जाते हैं, तो बदला व्यापार लगभग स्वचालित रूप से हो सकता है.

 

Snare No. 3 – स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग

आपने शायद यह पहले सुना है, लेकिन जब आप व्यापार करते हैं तो आपको एक स्टॉप लॉस का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। मैं व्यक्तिगत रूप से कम से कम दो संस्थागत व्यापारियों को जानता हूं जो स्टॉप लॉस का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग लाखों डॉलर के साथ व्यापार करते हैं और कोई लाभ नहीं उठाते हैं। भले ही वे स्टॉप लॉस का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन वे अपने द्वारा निष्पादित प्रत्येक व्यापार के साथ सावधानीपूर्वक जोखिम प्रबंधन का अभ्यास करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यह कैसे संभव है। वास्तव में, एक बहुत ही सरल उदाहरण का उपयोग करने के लिए, यदि आप GBP / USD पर 1K खरीद व्यापार खोलते हैं, तो सबसे अधिक आप संभवतः 1000 पाउंड खो सकते हैं यदि पाउंड अपने सभी मूल्य खो देता है, जो निश्चित रूप से, अत्यधिक अनुचित है। वर्तमान विनिमय दर लगभग 1.2800 है, जिसका अर्थ है कि 1000 पाउंड इस समय लगभग $ 1280 है। यदि आपके पास $ 128,000 का ट्रेडिंग खाता है, तो आप बिना रोक-टोक के GBP / USD पर 1K लॉट का व्यापार कर सकते हैं और आप उस व्यापार पर अपने पूरे खाते का केवल 1 प्रतिशत ही जोखिम में डाल सकते हैं। यह आपको साबित करने के लिए सिर्फ एक सरल, अव्यवहारिक उदाहरण है, यह वास्तव में, स्टॉप लॉस के बिना व्यापार करना संभव है और अभी भी उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन लागू करता है.

हालांकि, औसत खुदरा व्यापारी के लिए, स्टॉप लॉस के बिना व्यापार करना अव्यावहारिक और बहुत जोखिम भरा है। आपके लिए उचित जोखिम प्रबंधन सिद्धांतों का पालन करने के लिए, आपको अपने पूर्वनिर्धारित जोखिम मापदंडों के अनुसार अपने नुकसान को सीमित करने के लिए एक स्टॉप लॉस की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए, एकल ट्रेड पर आपकी इक्विटी का एक प्रतिशत से अधिक का जोखिम नहीं। स्टॉप लॉस का उपयोग करना आपको अपनी व्यापारिक गतिविधियों पर उत्कृष्ट नियंत्रण देता है और आपको प्रभावी रूप से स्वीकार्य मात्रा में उपयोग करने की अनुमति देता है.

स्टॉप लॉस का उपयोग करने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब कोई ट्रेड आपके खिलाफ जाता है, तो आपको इसे वर्तमान बाजार मूल्य से और अधिक दूर नहीं रखना चाहिए। अनुभवहीन व्यापारी इस तरह से अपने स्टॉप लॉस को स्थानांतरित करने के लिए जाते हैं और अंत में, बहुत अधिक नुकसान भुगतते हैं, जो आवश्यक था। गलत दिशा में स्टॉप लॉस को स्थानांतरित करना एक स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग के समान हो सकता है.

याद रखें, जोखिम प्रबंधन शायद व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। यदि आप इसे सही नहीं पाते हैं, तो यह आपकी सफलता की संभावनाओं को सीमित कर देगा। अत्यधिक लीवरेज का उपयोग न करें, बदला लेने वाले व्यापार में न पड़ें, और हमेशा स्टॉप लॉस का उपयोग करना याद रखें!

अपने व्यापार के साथ गुड लक!

Mike Owergreen Administrator
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