banner
banner

लंबी – छोटी हेजिंग रणनीति

दो तरीके हैं जिनसे आप विदेशी मुद्रा और अन्य सभी वित्तीय बाजारों में व्यापार कर सकते हैं, आप या तो खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। हम आमतौर पर इसे ‘लंबी या छोटी’ के रूप में संदर्भित करते हैं। खरीदने के लिए लंबा साधन और छोटा साधन। यदि आप हमारे लाइव मार्केट अपडेट और मार्केट विश्लेषण का अनुसरण करते हैं तो आपको इन दो शब्दों का बहुत बार सामना करना पड़ा होगा। अक्सर, यह कहने के बजाय कि हम इसे खरीद रहे हैं या इसे बेच रहे हैं ‘हम कहते हैं कि हम EUR / USD को कम कर रहे हैं या उदाहरण के लिए USD / JPY खरीद रहे हैं।.

इसलिए मूल रूप से, जब आप एक खरीद व्यापार खोलते हैं (या हमारे मामले में एक खरीद विदेशी मुद्रा संकेत) आप उस जोड़ी पर लंबे समय तक चले गए हैं। यदि आप उदाहरण के लिए GBP / USD खरीदते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ब्रिटिश पाउंड पर लंबे समय से गए हैं और डॉलर पर कम हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप GBP / USD खरीदते हैं और कीमत अधिक हो जाती है, जो आपको उम्मीद है कि यह करता है, इसका मतलब है कि GBP USD के खिलाफ सराहना कर रहा है, इसलिए, USD मूल्यह्रास कर रहा है.

हेजिंग रणनीति व्यापार का सबसे सुरक्षित तरीका है यदि आप इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं

एक दीर्घकालिक खरीद विदेशी मुद्रा संकेत खोलने का एक सफल उदाहरण मई 2016 की शुरुआत में था, जब यूएसडी / सीएडी ने महाकाव्य दो साल के अपट्रेंड के बाद एक प्रभावशाली वापसी की थी। कीमत ने हरे रंग में केवल 100 मूविंग एवरेज (एमए) को छुआ, इसलिए हमने इस जोड़ी पर लंबे समय तक चलने का फैसला किया। तो, हम गए USD पर लंबे समय तक सीएडी से 300 पिप्स प्राप्त करने की उम्मीद के खिलाफ। जैसा कि आप देख रहे हैं, मूल्य लगभग 700 पिप्स तक बढ़ गया है इसलिए हमें वह मिल गया जिसके लिए हम गए थे, साथ ही उन लोगों ने भी जो विदेशी मुद्रा संकेत का अनुसरण किया.  

हम USD / CAD पर लंबे चले गए और कीमत 100 MA को छू गई

इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि जब हमने एक विदेशी मुद्रा जोड़ी को छोटा किया था, जब हमने यूरो / यूएसडी को बेचा था ब्रेक्सिट जनमत संग्रह. हमने सोचा कि ब्रेक्सिट पक्ष जीत जाएगा, लेकिन चूंकि यह जोड़ी 1.14-15 के स्तर के आसपास थी, जो एक वर्ष से अधिक के लिए एक मजबूत प्रतिरोध स्तर रहा है, हमारा मानना ​​था कि जनमत संग्रह के परिणाम जो भी हो अंत में वापस आ जाएंगे। नीचे। हम जानते हैं कि ब्रेक्सिट पक्ष जीत गया और GBP के अलावा, यूरो को भी नुकसान उठाना पड़ा। इसने हमारे यूरो शॉर्ट फॉरेक्स सिग्नल में लाभ उठाकर हमें 280 रुपये का मुनाफा दिया.  

कुछ व्यापारी या हेज फंड हमेशा वित्तीय साधनों पर लंबे समय तक चलते हैं और कुछ भी कम नहीं करते हैं। दुनिया के लगभग सभी केंद्रीय बैंकों – और सरकारों के साथ-साथ कई वर्षों से मौद्रिक सहजता कार्यक्रमों में हैं, ताकि अर्थव्यवस्था को उत्तेजित किया जा सके। कई व्यापारियों का मानना ​​है कि यह आने वाले कई वर्षों तक जारी रहेगा जब तक कि विश्व अर्थव्यवस्था पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाती। इसलिए, उनकी ट्रेडिंग रणनीति हमेशा लंबी होती है, खासकर शेयरों पर, क्योंकि जितना अधिक पैसा अर्थव्यवस्था में लगाया जाता है, स्टॉक की कीमतें उतनी ही अधिक होती हैं। वे अब तक सही हैं और उन्होंने काफी लाभ कमाया है.  

अन्य व्यापारी वित्तीय साधनों के कमजोर बिंदुओं को खोजने की कोशिश करते हैं या नकारात्मक परिदृश्य का पता लगाते हैं जहां चीजें गलत हो सकती हैं और एक या कई मुद्राओं और वित्तीय साधनों को नाली में भेज सकती हैं। क्रिश्चियन बेल, ब्रैड पिट, और स्टीव कैरेल के साथ फिल्म “द बिग शॉर्ट” में – कुछ पेशेवर व्यापारियों ने देखा कि 2008 में एक बड़ा वित्तीय संकट आ रहा था और बहुत कम समय चला, जिसने उन्हें भाग्य बना दिया। जॉर्ज सोरोस इन व्यापारियों में से एक थे; उन्होंने 1992 में GBP बेचा और 2004 में AUD को छोटा कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप $ 1 बिलियन से अधिक का लाभ हुआ। अतुल्य व्यापार.

लेकिन अधिकांश व्यापारी अलग-अलग वित्तीय साधनों में या हमारे मामले में, विदेशी मुद्रा जोड़े में दोनों तरह से जाते हैं – हम दोनों छोटे और लंबे समय तक चलते हैं। यही कारण है कि हेजिंग रणनीति कैसे काम करती है। वास्तव में, अधिकांश वित्तीय निवेश संस्थान इस रणनीति का उपयोग करते हैं, इसलिए नाम ‘हेज फंड’ है। हेडिंग फॉरेक्स रणनीति का ठीक से उपयोग करने के लिए, आप दो सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध फॉरेक्स जोड़े (लेट्स कहते हैं AUD / USD और NZD / USD)। यदि आपका विदेशी मुद्रा विश्लेषण आपको बताता है कि USD सराहना करेगा, तो जोखिम को कम करने के लिए, आप एक जोड़ी खरीदते हैं और दूसरे को बेचते हैं.

हेजिंग के बारे में अधिक जानकारी के लिए: हेजिंग – विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग रणनीतियाँ

लेकिन, आपको कौन सा खरीदना चाहिए और एक लाभ कमाने के लिए कौन सा बेचना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूएसडी किस रास्ते से जाने का फैसला करता है? दोनों चार्ट को देखते हुए, पिछले 10-12 हफ्तों में, USD / NZD ने स्पष्ट रूप से न्यूजीलैंड के हाउसिंग मार्केट के साथ एक अपट्रेंड का गठन किया है और न्यूजीलैंड के रॉयल बैंक (RBNZ) ने रेट में कटौती की घोषणा की है.

AUD / USD 12 सप्ताह पहले की तुलना में कम है

NZD / USD 12 सप्ताह से अधिक है

जबकि AUD / USD पिछले 12 सप्ताह में बग़ल में व्यापार कर रहा है, यह वास्तव में 12 सप्ताह पहले की तुलना में कम है। तो, आप NZD / USD खरीदते हैं और AUD / USD बेचते हैं। अगर चीजें सही हो जाती हैं और USD की सराहना होती है, तो AUD / USD NZD / USD की तुलना में कठिन हो जाएगा। उस स्थिति में, आप NZD / USD में 500 पिप्स खो देंगे और AUD / USD में 1,000 पिप्स जीतेंगे। अगर चीजें गलत हो जाती हैं और USD गिर जाता है, तो NZD / USD AUD / USD से अधिक होने के लिए बाध्य है – जिस स्थिति में आप फिर से NZD / USD से अधिक आय अर्जित करेंगे, जब तक आप अपने AUD / USD में कम व्यापार से कम नहीं होंगे.

मैन ग्रुप पीएलसी लंदन में स्थित एक निवेश कंपनी है, जिसकी स्थापना 1783 में जेम्स मैन ने चीनी ब्रोकरेज के रूप में की थी। 2015 में, इसने अपना राजस्व $ 1.135 बिलियन घोषित किया। इसकी विभिन्न निवेश शाखाएँ हैं जो विभिन्न निवेश तकनीकों और व्यापारिक रणनीतियों का उपयोग करती हैं। कुछ शाखाएँ हेजिंग को अपनी मुख्य व्यापारिक रणनीति के रूप में उपयोग करती हैं.

वे कई वित्तीय साधनों पर इस ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करते हैं। मुख्य वित्तीय साधन जहां हेज फंड केंद्रित हैं वे स्टॉक हैं। मैन ग्रुप के हेज फंड विश्लेषकों ने शेयरों के उचित मूल्य को खोजने की कोशिश की और फिर उनकी वास्तविक कीमत के साथ तुलना की। उसके बाद, वे लंबे समय तक एक अनिर्धारित स्टॉक पर चलते हैं और एक ओवरवैल्यूड स्टॉक पर कम जाते हैं। यह रणनीति उस जोखिम को कम करती है जो बाजार की धारणा जैसे अन्य कारकों से आ सकता है। यदि अन्य बाजार सेनाएं प्रबल होती हैं, तो संयुक्त रूप से दो ट्रेडों का अंत भी टूट जाएगा। यदि नहीं, तो दोनों ट्रेड लाभ में समाप्त हो जाएंगे.

बाजार की धारणा के बारे में अधिक पढ़ने के लिए: ट्रेडिंग मार्केट्स सेंटीमेंट – विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग रणनीतियाँ

लेकिन वे शेयरों पर केवल हेज रणनीतियों का उपयोग नहीं करते हैं। वे इस व्यापारिक रणनीति का उपयोग वस्तुओं, वायदा और विदेशी मुद्रा या संयुक्त पर भी करते हैं। मध्य जनवरी 2016 में मैन ग्रुप की एक हेजिंग शाखा $ 33 / बैरल पर तेल पर कम चली गई और 1.47 के पास USD / CAD बेचकर CAD पर लंबे समय तक चली गई, क्योंकि वे सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध हैं। उन्होंने 1.25 पर यूएसडी / सीएडी व्यापार बंद कर दिया, जिसका मतलब 2,200 पाइप लाभ था, जबकि वे अभी भी तेल व्यापार में अपने हाथों पर बैठे थे। यदि वे इसे $ 1.45 / बैरल पर अभी बंद कर देते हैं तो वे 1,000 पिप्स को संयुक्त कर देंगे, लेकिन वे अभी भी बेहतर कीमत पर बाहर निकलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं.

जैसा कि आप देख सकते हैं, हेजिंग रणनीति एक बहुत ही लाभदायक विदेशी मुद्रा व्यापार रणनीति है जो जोखिम और जोखिम को कम करती है। यही कारण है कि कई बड़ी व्यापारिक कंपनियां इस ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करती हैं और इसलिए वे हेज फंड कहलाती हैं। एक विदेशी मुद्रा जोड़ी पर लंबे समय तक जाना और एक और विदेशी मुद्रा जोड़ी पर कम होना जो सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध है (जैसा कि हमने AUD / USD और NZD / USD उदाहरण में समझाया है) संभवतः सबसे खराब परिदृश्य में एक छोटे लाभ का परिणाम देगा। यदि चीजें उम्मीद के मुताबिक चलती हैं, तो आप हेजिंग रणनीतियों का उपयोग करते हुए एक बड़े लाभ पर बैठेंगे.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me