वार्षिक रिपोर्ट 2020: क्रिप्टो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग वॉल्यूम रीच न्यू हाइट्स + फेमेक्स केस स्टडी

Contents

1 अवलोकन

1.1 2020 में क्रिप्टो डेरिवेटिव ट्रेडिंग की खगोलीय वृद्धि  

वर्षों से, क्रिप्टोकरेंसी फ्रिंज परिसंपत्तियों से मुख्यधारा की स्वीकृति तक विकसित हुई है। प्रारंभ में, क्रिप्टोकरेंसी की वृद्धि द्वारा संचालित किया गया था हाजिर बाजार में कारोबार

2017 में, शिकागो बोर्ड विकल्प एक्सचेंज (CBOE) और शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (CME) क्रिप्टो डेरिवेटिव्स के व्यापार की पेशकश करने वाले पहले पारंपरिक एक्सचेंज बन गए। चूंकि सीबीओई और सीएमई अच्छी तरह से विनियमित और प्रतिष्ठित व्युत्पन्न एक्सचेंज हैं, इसलिए बीटीसी वायदा कारोबार ने बड़े निगमों, बैंकों और उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों (एचएनआई) से मुख्य धारा के ब्याज की प्राप्ति की है जो पहले क्रिप्टोकरेंसी के बारे में संदेह कर रहे थे। हालांकि, ऐसे एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग क्रिप्टो फ्यूचर्स केवल नियमित व्यापार समय पर हो सकते हैं. 

2020 में, विकेंद्रीकृत वित्त (डेफी) के विकास ने क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र में विकास और नवाचार का नेतृत्व किया है। कई क्रिप्टो एक्सचेंजों ने बाजार के लिए विभिन्न व्युत्पन्न उत्पाद विकसित किए हैं। इसके अलावा, बाजार इन व्युत्पन्न उत्पादों के लिए बहुत ग्रहणशील है, जो शायद क्रिप्टो डेरिवेटिव्स की खगोलीय वृद्धि के मुख्य कारण हैं। कई केंद्रीकृत और विकेन्द्रीकृत क्रिप्टो व्युत्पन्न एक्सचेंजों की स्थापना के कारण 24/7 व्युत्पन्न व्यापार और दैनिक कारोबार में वृद्धि हुई है.

‘हमने पिछले एक साल में क्रिप्टो डेरिवेटिव बाजार में आने पर उपयोगकर्ता स्थान में बड़ी वृद्धि देखी है। मेरा मानना ​​है कि आने वाले वर्षों में क्रिप्टो डेरिवेटिव बाजार बढ़ता रहेगा। ’जैक ताओ (सीईओ, पेमेक्स)

क्रिप्टो डेरिवेटिव्स का 1.2 ट्रेडिंग वॉल्यूम अब $ 1.3 ट्रिलियन को पार कर गया है

जैसा कि Theblockcrypto द्वारा बताया गया है, क्रिप्टो डेरिवेटिव के लिए औसत दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम दिसंबर, 2020 में $ 1.3 ट्रिलियन से अधिक था, जो कुल क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार का 55% था। क्रिप्टो डेरिवेटिव में ट्रेडिंग ने स्पॉट मार्केट को पछाड़ दिया है, जो सभी क्रिप्टो ट्रेडिंग का केवल 45% है। नीचे दिए गए चार्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम को प्रदर्शित करते हैं & 2020 में बिटकॉइन वायदा का समेकित खुला ब्याज.  

डेटा स्रोत – Theblockcrypto

* कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त चार्ट में मूल्य सन्निकटन हैं और इन्हें केवल दिशात्मक उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए. 

1.3 क्यों क्रिप्टो डेरिवेटिव्स व्यापारियों के बीच लोकप्रियता प्राप्त कर रहे हैं?

सबसे पहले, 2020 वित्तीय वित्तीय प्रणाली के लिए एक कठिन वर्ष था। अभूतपूर्व विस्तारवादी राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों ने बड़े पैमाने पर मुद्रास्फीति के साथ पूरे वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को खतरे में डाल दिया। नतीजतन, दोनों व्यक्तिगत और संस्थागत निवेशकों को फिएट फाइनेंशियल सिस्टम के बाहर मूल्य के एक स्टोर के लिए व्यवहार्य विकल्प की तलाश करनी थी। उन्होंने क्रिप्टोकरेंसी की ओर रुख किया, जिससे ट्रेडिंग वॉल्यूम में उछाल आया। विशेष रूप से, क्रिप्टो डेरिवेटिव ने COVID-19 द्वारा प्रस्तुत अनिश्चितताओं के खिलाफ अटकलें और हेज करने का मौका दिया.

दूसरे, क्रिप्टो क्षेत्र के बढ़ते विनियमन ने क्रिप्टो डेरिवेटिव के लिए भूख बढ़ा दी है। क्रिप्टो पारिस्थितिकी तंत्र के विनियमन को सरकारों और वित्तीय अधिकारियों द्वारा स्वीकृति के एक झटके के रूप में देखा जाता है। इसने सार्वजनिक निगमों, हेज फंडों और उच्च शुद्ध-योग्य व्यक्तियों को बेहतर रिटर्न की तलाश में बाजार में प्रवेश किया है। क्रिप्टोकरेंसी के आसपास अधिनियमित किए गए सबसे अधिक नियमन को 2020 ने देखा, जो क्रिप्टो डेरिवेटिव में कॉर्पोरेट व्यापारियों की सबसे अधिक संख्या के साथ मेल खाता था। बेहतर रिटर्न पाने वाले ऐसे व्यापारी अक्सर क्रिप्टो डेरिवेटिव पसंद करते हैं क्योंकि वे लीवरेज्ड ट्रेडिंग की अनुमति देते हैं, जो मुनाफे को काफी बढ़ाता है.

इसके अलावा, क्रिप्टो डेरिवेटिव उनकी अंतर्निहित क्रिप्टोकरेंसी की कीमत खोज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, व्युत्पन्न बाजार की तरलता अतीत में बीटीसी और ईटीएच के लिए मूल्य खोज में प्रकट हुई है। चूंकि व्यापारी लंबे या छोटे रूप में जा सकते हैं, जैसा कि वे चाहते हैं, हाजिर बाजार के विपरीत, मूल्य की खोज अधिक कुशल हो जाती है, जहां निवेशक और व्यापारी केवल कीमतों के लिए क्रिप्टो की उम्मीद कर सकते हैं। क्रिप्टो डेरिवेटिव यह सुनिश्चित करते हैं कि कीमत की खोज आपूर्ति और मांग के साथ निहित है। यह क्रिप्टोस में निहित लगातार अस्थिरता को कम करने में मदद करता है, इसलिए, चिकनी कीमत समायोजन सुनिश्चित करता है. 


2. 2021 में क्रिप्टोकरंसीज के लिए आउटलुक

यह ध्यान देने योग्य है कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग की शुरूआत अक्सर किसी भी संपत्ति की परिपक्वता और मुख्यधारा की स्वीकृति का संकेत देती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि डेरिवेटिव को अधिक परिष्कृत व्यापारियों और निवेशकों के लिए डिज़ाइन किया गया है. 

नीचे कुछ मुख्य कारण बताए गए हैं कि क्यों क्रिप्टो डेरिवेटिव 2021 और उससे आगे बढ़ते रहेंगे. 

2.1 क्रिप्टो डेरिवेटिव बाजार में तरलता लाते हैं

क्रिप्टो डेरिवेटिव में ट्रेडिंग का मतलब है कि आपको अंतर्निहित सिक्कों के मालिक होने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, आप आसानी से एक व्यापार में प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। यह सामान्य ज्ञान है कि बाजार में परिमित क्रिप्टोकरेंसी हैं। उदाहरण के लिए, इस प्रकाशन के अनुसार प्रचलन में 17 मिलियन से अधिक बीटीसी है। इसका मतलब यह होगा कि बीटीसी हाजिर बाजार में अधिक विशिष्ट है, जिसका अर्थ है कि यह मूल्य अस्थिरता के लिए अतिसंवेदनशील है। लेकिन डेरिवेटिव के साथ, बाजार निर्माता आसानी से तरलता प्रदान करके और हाजिर बाजार में अपने जोखिमों को कम करके अपने जोखिम का प्रबंधन कर सकते हैं। यह, बदले में, अंतर्निहित क्रिप्टो के लिए तरलता को मुक्त करता है.

क्रिप्टोक्यूरेंसी मूल्य जोखिम को हेज करने के लिए 2.2 डेरिवेटिव्स का उपयोग किया जाता है

हमने क्रिप्टोकरेंसी की मुख्यधारा की स्वीकृति देखी है। इसका मतलब है कि व्यापारी और निगम भुगतान के साधन के रूप में क्रिप्टो का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, चूंकि क्रिप्टो स्वाभाविक रूप से अस्थिर हैं, इसलिए डेरिवेटिव व्यापारियों को ऐसे जोखिमों के खिलाफ बचाव करने का विकल्प देते हैं। उदाहरण के लिए, कहें कि आप अनुमान लगाते हैं कि BTC अस्थिर हो जाएगा। इस स्थिति में, आप एक विशिष्ट मान में लॉक करने के लिए उलटा BTC / USD वायदा का उपयोग कर सकते हैं। यह क्रिप्टो को पकड़े रखने के जोखिम को समाप्त करता है, और ऑनबोर्ड फर्मों को भी मदद करता है, जो क्रिप्टो को बहुत जोखिम भरा मानते हैं.

क्रिप्टो की कीमत खोज में 2.3 डेरिवेटिव एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे

किसी भी संपत्ति के लिए, कीमत अक्सर इसकी आपूर्ति और मांग से निर्धारित होती है। अतीत में, क्रिप्टो बाजार में मूल्य खोज अक्षम थी। इसका कारण है कि हाजिर बाजार में ट्रेडिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग पर हावी है। हाजिर बाजार में, व्यापारी और निवेशक केवल एक ही लक्ष्य के साथ भाग लेते हैं: वे जिस क्रिप्टोकरेंसी की सराहना करेंगे। डेरिवेटिव के साथ, व्यापारी लंबे या छोटे जा सकते हैं। यह, बढ़ी हुई तरलता के साथ मिलकर एक अधिक कुशल मूल्य खोज प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। ध्यान दें कि मूल्य खोज में दक्षता, क्रिप्टोकरेंसी को ट्रेडिशनल एसेट के रूप में वैध बनाने में मदद करती है.

3. केस स्टडी: किम कैसे क्रिप्टो व्युत्पन्न व्यापार के दत्तक ग्रहण में तेजी ला रहा है

3.1 पेमेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज का विकास   

पेमेक्स एक सिंगापुर स्थित केंद्रीकृत है क्रिप्टो एक्सचेंज यह स्पॉट और डेरिवेटिव ट्रेडिंग दोनों प्रदान करता है। इसने नवंबर 2019 में परिचालन शुरू किया, यह विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक है और सबसे तेजी से विकसित होने वाला है। Phemex डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग ने केवल एक वर्ष में कुछ और स्थापित क्रिप्टो एक्सचेंजों को पार कर लिया है। वर्तमान में यह लगभग 800 मिलियन डॉलर के दैनिक कारोबार के साथ 11 वें स्थान पर है.

Phemex डेरिवेटिव बाजार बीटीसी, ईटीएच, रिपल, टीज़ोस, एलटीसी, और चेनलिंक के लिए स्थायी अनुबंध प्रदान करें। एक्सचेंज एक गैर-क्रिप्टो गोल्ड / यूएसडी सदा अनुबंध भी प्रदान करता है। ध्यान दें कि Phemex पर ट्रेड किए गए सभी कॉन्ट्रैक्ट BTC / USD उलटे कॉन्ट्रैक्ट BTC को छोड़कर USD में सेट किए गए हैं। इसके अलावा, पेमेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स 100x लीवरेज तक की पेशकश करते हैं.

पमेक्स

Phemex का ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म नेविगेट करना अपेक्षाकृत आसान है. 

प्लेटफ़ॉर्म के बायीं ओर, आप उस बाज़ार का चयन कर सकते हैं जिसे आप व्यापार करना चाहते हैं – स्पॉट या कॉन्ट्रैक्ट मार्केट। चुनी गई संपत्ति के चार्ट के साथ एक वास्तविक समय ऑर्डर बुक भी प्रदर्शित की जाती है। Phemex प्लेटफ़ॉर्म आपको आपके वर्तमान में खुले स्थान, बंद किए गए स्थान, सक्रिय आदेश, सशर्त आदेश, भरता, और आपका ऑर्डर इतिहास तक आसान पहुँच प्रदान करता है। इससे आपके ट्रेडों का प्रबंधन करना और मूल्य चार्ट की एक साथ निगरानी करते हुए अपने व्यापारिक इतिहास को ट्रैक करना आसान हो जाता है. 

3.2 Phemex क्रिप्टो एक्सचेंज की आकर्षक विशेषताएं जो आपको अवश्य जाननी चाहिए

Phemex प्लेटफ़ॉर्म में a हैडेटा अंतर्दृष्टि‘अनुभाग, जो आपको एक विशेष रूप से व्यापार योग्य क्रिप्टो व्युत्पन्न के बारे में विस्तृत जानकारी देता है। इस खंड में संकेतों पर गहन जानकारी, टोकन सारांश, दैनिक सक्रिय पते और खोज रुझान शामिल हैं. 

यह खंड पेमेक्स द्वारा दिए गए स्थायी अनुबंधों के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इनमें एक्सपायरी डेट, प्रारंभिक और रखरखाव मार्जिन, फंडिंग रेट, फंडिंग इंटरवल, अगली फंडिंग, प्रेडिक्टेड रेट, मार्क प्राइस, मार्क मेथड, रिस्क लिमिट और रिस्क स्टेप, ओपन इंटरेस्ट, 24 घंटे टर्नओवर, कॉन्ट्रैक्ट साइज और अधिकतम ऑर्डर मात्रा शामिल है।.

नीचे एक दृष्टांत दिया गया है जो कि पेमेक्स एक्सचेंज द्वारा पेश की जाने वाली कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताता है.

3.3 क्या क्रिप्टो डेरिवेटिव्स के कारोबार के लिए पेमेक्स को एक तरह का एक्सचेंज बनाता है?

  • Phemex पंजीकरण – Phemex के साथ एक डेरिवेटिव ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सबसे आसान है क्योंकि इस एक्सचेंज की कोई KYC पॉलिसी नहीं है। आपको बस अपने ईमेल पते को भरना है और एक पासवर्ड दर्ज करना है, जो आपको एक मिनट से भी कम समय में लेना चाहिए. 

आप Phemex एक्सचेंज से साइन-अप कर सकते हैं यहां:

पमेक्स

  • Phemex के साथ व्यापार – पेमेक्स के साथ उद्घाटन और समापन की स्थिति अपेक्षाकृत आसान और सीधी है। आपके पास चुनने के लिए कई प्रकार के ऑर्डर प्रकार हैं – बाज़ार ऑर्डर, ट्रिगर ऑर्डर बंद करना, केवल पोस्ट करना, केवल ब्रैकेट ऑर्डर कम करना, रद्द करना, भरना या मारना और “तत्काल या रद्द करना” आदेश। आपके द्वारा किए गए हर पद के साथ, आपको अपने पसंदीदा उत्तोलन का चयन 100X तक करने की स्वतंत्रता है.
  • Phemex सुरक्षा – वॉलेट सुरक्षा के लिए, पेमेक्स ने दोहरे प्रविष्टि बहीखाता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक पदानुक्रमिक निर्धारक शीत वॉलेट सिस्टम लागू किया है, जिससे ग्राहकों के धन को सुरक्षित किया जा सके। इसके पास Amazon Web Service (AWS) क्लाउड पर सुरक्षित अपनी मशीनों की प्रणाली सुरक्षा भी है.

हाल ही में एक इंटरव्यू में जैक फंड (सीईओ, पेमेक्स) ने क्लाइंट फंड्स की सुरक्षा और सुरक्षा के बारे में बात करते हुए कहा, ‘हमेशा क्लाइंट के बारे में सोचें: उन्हें क्या चाहिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनके फंड सुरक्षित हैं, केवल पैसे कमाने के बारे में सोचने के बजाय। “

  • Phemex फीस – पेमेक्स डिपॉजिट फीस नहीं लेता है और बहुत कम और प्रतिस्पर्धी निकासी शुल्क है। पेमेक्स पर अनुबंध ट्रेडिंग शुल्क में 0.075% का शुल्क और निर्माता का 0.025% का इनाम शामिल है। इसमें प्रारंभिक मार्जिन शुल्क 1% और रखरखाव मार्जिन शुल्क 0.5% है। फेमेक्स द्वारा लिया गया शुल्क उद्योग के मानकों के अनुरूप है. 

हमें उम्मीद है कि आपको यह लेख जानकारीपूर्ण लगा होगा। किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया नीचे टिप्पणी में हमें बताएं। चियर्स. 

यात्रा पमेक्स ज्यादा सीखने के लिए.

Mike Owergreen Administrator
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