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2021 के लिए डब्ल्यूटीआई तेल की कीमत का पूर्वानुमान: क्या $ 50 पर समाप्त होगा?

बड़े doji कैंडलस्टिक ने अप्रैल में तेजी से उलटफेर का संकेत दिया

2020 में क्रूड ऑयल की असाधारण सवारी थी, कोरोनोवायरस के कारण Q1 में मंदी आ गई थी, यूएस डब्ल्यूटीआई ऑयल अप्रैल तक $ -40 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, कई कारणों से जो हम इस लेख में बताएंगे। दिसंबर 2019 में ओपेक + के उत्पादन में 7.7 मिलियन बैरल की कटौती हुई, जिससे तेल खरीदारों के लिए स्थिति में मदद नहीं मिली। सितंबर में हमारे पिछले विश्लेषण में, हमने अप्रैल से सितंबर तक प्रभावशाली उलटफेर के बाद, लगभग $ 40 पर समेकन में तेल छोड़ दिया। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में नए कोरोनावायरस प्रतिबंधों के बावजूद कच्चे तेल में तेजी का रुख नवंबर में फिर से शुरू हुआ। दिसंबर 2020 के अंत तक तेल काफी तेजी से बना हुआ है। यह ऐसे समय में आया है जब यूरोप और अन्य देशों जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्थाएं फिर से नीचे जा रही हैं, जो 2021 में आगे बढ़ने का संकेत देता है, अगर कोरोनोवायरस की स्थिति सामान्य हो जाती है और बाहर निकलती है पश्चिम वापस सामान्य हो जाता है.   

वर्तमान डब्ल्यूटीआई कीमत: $

डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल की कीमत में हालिया बदलाव

अवधि बदलें ($) खुले पैसे %
6 महीने +3.47 +7.7%
1 साल 10.27 27.1%
3 साल -13.46 है -21.8%
5 वर्ष +10.56 +27.8%
200 के बाद से +20.95 है +74.8%

 

ओपेक ने 2019 के अंत में सबसे बड़ी कटौती की, जिसने सऊदी ऊर्जा मंत्री, प्रिंस अब्दुलअज़ीज़ बिन सलमान अल सऊद को खुश किया, जैसे कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि 2020 में क्या आना है। पिछले साल दुनिया भर में मूल सिद्धांतों के लिए काफी भयानक था, विशेष रूप से कोरोनोवायरस के कारण पहली दो तिमाहियों में, लेकिन दुर्घटना के बाद तेल बरामद हुआ। वैश्विक अर्थव्यवस्था गर्मियों में मंदी से बाहर आने के साथ ही मांग बढ़ी। जबकि पश्चिम में COVID-19 उपायों की वृद्धि का एक और दौर चल रहा है, चीनी अर्थव्यवस्था अभी भी एक बड़ी गति से विस्तार कर रही है, जो तेल की मांग को बढ़ा रही है.

बढ़ती मांग ने ओपेक + पर दबाव बढ़ा दिया है कि पिछले साल घोषित किए गए उत्पादन कटौती को उलट दिया जाए, जिन्हें धीरे-धीरे उठाया जा रहा है। हालांकि, यह कोरोनोवायरस के प्रभाव और सामान्य स्थिति में वापस आने की इच्छा के बीच एक लड़ाई है, जैसा कि अधिकांश वस्तुओं के साथ होता है। लेकिन अप्रैल के बाद से लगातार तेज गति को देखते हुए, हम कुछ समय के लिए उल्टा एहसान करते हैं, खासकर जब दुनिया अगले साल कोरोनोवायरस को पीछे छोड़ देती है.

तेल – पूर्वानुमान सारांश

यूएस तेल पूर्वानुमान: H1 2021 यूएस तेल पूर्वानुमान: 1 वर्ष यूएस तेल पूर्वानुमान: 3 वर्ष
मूल्य: $ 55 – $ 60

मूल्य ड्राइवर: 

COVID-19 का अंत ;, चीन का आर्थिक विस्तार, कम केंद्रीय बैंक

मूल्य: $ 60- $ 65

मूल्य ड्राइवर: 

पोस्ट COVID-19 रिकवरी, उच्च मुद्रास्फीति, अमेरिकी राजनीति, यूएस डॉलर

मूल्य: $ 40 – $ 50

मूल्य ड्राइवर:

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, वैश्विक अर्थव्यवस्था, स्वच्छ ऊर्जा को अपनाना

   

डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल लाइव चार्ट

 

 

अगले 5 वर्षों के लिए डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल की कीमत की भविष्यवाणी

कोरोनोवायरस 2020 में तेल की कीमत कार्रवाई में एक प्रमुख तत्व था, खासकर पहली दो तिमाहियों में। वैश्विक अर्थव्यवस्था और बाजार की भावना, जिसे COVID-19 महामारी द्वारा संचालित किया गया था, विशेष रूप से Q2 में, ने WTI क्रूड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को 20 अप्रैल को इतिहास में पहली बार $ 0 से नीचे भेजा। कोरोनवायरस अभी भी आसपास है, लेकिन तेल के लिए धारणा में सुधार हुआ है। 2020 के दौरान अमेरिकी डॉलर का तेल में लाभ के लिए एक और योगदान था, हालांकि यूएसडी में गिरावट ने अपने पाठ्यक्रम को चलाया हो सकता है और हमें 2021 में उलटफेर देखने को मिल सकता है। लेकिन, चीन में तेल की मांग अधिक है, जिसने पूर्वानुमान बदल दिया है। 2021 के लिए कच्चे तेल के लिए सकारात्मक। हालांकि, वैकल्पिक जैव ईंधन और इलेक्ट्रिक कारों और स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव के साथ, दीर्घकालिक मौलिक विश्लेषण तेल के लिए इतना उज्ज्वल नहीं लगता है.

नॉन-ओपेक प्रोड्यूसर्स द्वारा ओपेक को उत्पादन बढ़ाने के लिए राजी किया जा रहा है?

2019 में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण, ओपेक की तरफ से सऊदी अरब की अगुवाई में और गैर-ओपेक देशों के लिए रूस की अध्यक्षता में 23 तेल उत्पादक देशों के ओपेक + कार्टेल ने तेल उत्पादन में 9.6 मिलियन बैरल / दिन कटौती की। लेकिन, चूंकि तेल राजस्व इन देशों में से अधिकांश के लिए आय का मुख्य स्रोत है, और क्योंकि कच्चे तेल अप्रैल 2020 की दुर्घटना के बाद उच्चतर हो गया, इसलिए उन्होंने अगस्त की शुरुआत से उत्पादन में कटौती को 7.7 मिलियन बैरल तक सीमित करने का फैसला किया, जो लगभग जोड़ा गया दैनिक उत्पादन कोटा के लिए 2 मिलियन बैरल। कच्चे तेल की कीमतों पर इसका बहुत असर नहीं पड़ा है, जो एक सकारात्मक संकेत था, क्योंकि तेल की कीमत में उत्पादन में गिरावट की उम्मीद है.

चूंकि बाजार ने उत्पादन में अच्छी तरह से वृद्धि की है, और कीमतें अगस्त के उच्च स्तर से ऊपर बढ़ रही हैं, इसलिए ओपेक + के सदस्य समझौते द्वारा लगाए गए कोटा में अधिक छूट के लिए खुजली कर रहे हैं। दिसंबर 2020 में, ओपेक + ने अपनी बैठकों की विफलता से बचा लिया, जो दिनों तक चली, क्योंकि रूसी-नेतृत्व वाले गैर-ओपेक भागीदारों के बारे में कई असहमतियां थीं और ओपेक अगले साल कार्य करेगा, यह देखते हुए कि कोरोनोवायरस अभी भी मांग की अनदेखी कर रहा है। चीन के अलावा दुनिया भर में लगभग हर जगह पेट्रोल ईंधन। रूस सहित गैर-ओपेक गठबंधन के कई सदस्य चाहते थे कि जनवरी से तेल उत्पादन कोटा फिर से बढ़ाया जाए, लेकिन सऊदी अरब ने यथास्थिति बनाए रखने के इरादे से. 

आखिरकार, उन्होंने कुल मिलाकर उत्पादन कोटा 500 मिलियन तक बढ़ाने का फैसला किया, जैसा कि मोहम्मद सानुसी बरकिंडो ने घोषणा की, जो कि प्रति दिन 2 मिलियन बैरल से बहुत लंबा रास्ता है जो रूस तक पहुंचने का इरादा था। यह कटौती को घटाकर 7.7 मिलियन बैरल / दिन कर देगा। हालांकि, यह अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि रूस को 500 मिलियन से अधिक उत्पादन वृद्धि की आवश्यकता है। इसलिए, कोटा को आराम दिया जाएगा क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था 2020 में ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए, तेल खरीदार अनदेखी कर रहे हैं, कीमतों में $ 50 की ओर बढ़ रही है.

COVID -19 के कारण चौराहे में वैश्विक अर्थव्यवस्था 

चीनी अर्थव्यवस्था इस वर्ष की Q1 में मंदी के दौर से गुजरी, 2019 के अंत में कुछ बिंदु पर कोरोनोवायरस टूटने के बाद, लेकिन अर्थव्यवस्था में प्रमुख प्रभाव 2020 की शुरुआत में आया। यह वायरस यूरोप में कुछ महीने बाद फैल गया, और वैश्विक अर्थव्यवस्था Q2 में गहरी मंदी से गुजरी। सेवाओं, विशेष रूप से, एक विशाल गोता लगा लिया, कभी गहरी मंदी में गिरने के बाद से, वे सभी आवश्यक व्यवसायों के अलावा, बंद करने के लिए मजबूर हो गए। यात्रा को ज्यादातर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निलंबित कर दिया गया, जो तेल की कीमतों का एक बड़ा कारक है.

उत्पादन कोटा के बारे में सऊदी अरब और रूस के बीच तेल विवाद ने अप्रैल तक अमेरिकी डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल को $ -40 तक भेज दिया, लेकिन फिर तेल वापस उलट गया, और गर्मियों में आर्थिक उछाल से ईंधन में तेजी आई। लेकिन यूरोपीय, कनाडाई और ऑस्ट्रेलियाई अर्थव्यवस्थाओं ने वसंत में फिर से धीमा कर दिया, और कोरोनोवायरस प्रतिबंध बढ़ने के साथ 2020 के अंत में ठंडी गति बढ़ गई, जिसने कुछ क्षेत्रों को सेवाओं की तरह देखा, जो फिर से संकुचन में पड़ गए। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा अभी भी बहुत कम है, इसलिए तेल की मांग बिल्कुल नहीं है.

दूसरी ओर, हम कोरोनोवायरस के साथ अंत की शुरुआत की ओर अग्रसर हो सकते हैं, जिससे वित्तीय बाजारों में धारणा में सुधार होगा, जिससे तेल और गैस जैसी जोखिम वस्तुओं को लाभ होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था फिर से सामान्य होने लगेगी, जिससे मांग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। आर्थिक विस्तार को गति देने के साथ चीन पहले से ही पटरी पर है। चीन से बढ़ती मांग भी कच्चे तेल में तेजी का एक मजबूत कारक रही है। इसलिए, हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के संबंध में एक चौराहे पर हैं; फिलहाल यह धीमा हो रहा है, लेकिन अगर कोरोनोवायरस प्रतिबंध आसान हो जाता है, तो यह बहुत जल्दी बदल सकता है। कच्चा तेल भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में है, $ 50 के आसपास, क्योंकि यह तय करने की कोशिश करता है कि किस दिशा में ले जाना है.

 

तेल / अमरीकी डालर सहसंबंध बेयरिश USD ने क्रूड ऑयल की मदद की है

अप्रैल में कुछ बिंदु पर, ऐसा लग रहा था कि यूएस डब्ल्यूटीआई ऑयल खत्म हो गया था, क्योंकि यह $ -40 तक गिर गया था, लेकिन चूंकि तेजी से रन प्रभावशाली रहा है, और इसके अलावा तेजी के गति के कारणों के अलावा, जिसे हमने ऊपर समझाया, में गिरावट यूएस डॉलर ने तेल की कीमतों को अधिक बढ़ने में मदद की है, क्योंकि अधिकांश अन्य संपत्ति जो यूएसडी में व्यापार करती हैं। फरवरी के अंत में शुरुआती कूद के बाद, यूएसडी ने मंदी का रुख किया और तब से गिरावट आ रही है, जो कि उचित नहीं है, यह देखते हुए कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था चीन के अलावा अन्य सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन मेरा मानना ​​है कि राजनीतिक और सामाजिक बदलाव हिरन का वजन कर रहे हैं.    

यूएसडी के लिए, गिरावट सितंबर और अक्टूबर में रुकी, जो तेल की कीमतों में भी परिलक्षित हुई, जो उन दो महीनों के दौरान $ 43.50 और $ 36 के बीच की सीमा में समेकित हुई। यह नवंबर के शुरू में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दिन तक चला, जब गिरावट फिर से शुरू हुई, तेल में तेजी के साथ, अमरीकी डालर में गिरावट के रूप में तेजी उठा।.  

FED ने मार्च 2020 में तीन बार ब्याज दरों में कटौती की, और इसने अपनी मौद्रिक नीति को भी ढीला कर दिया, जबकि अधिकांश देशों की तरह, अमेरिकी सरकार ने कोरोनवायरस राहत पैकेज पेश किया। इसलिए, बाजारों के माध्यम से बहुत सारे अमेरिकी डॉलर की प्राप्ति हुई है, और अमेरिकी कांग्रेस ने $ 2.3 बिलियन के एक और प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। हालांकि, ऐसे समय में, इस तरह के प्रोत्साहन पैकेज का मुद्रा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिसका लक्ष्य अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है।.  

तकनीकी विश्लेषण – $ 50 पर डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल के लिए एक निर्णायक समय?

इस लेख के शीर्ष पर मासिक कच्चे तेल चार्ट को देखते हुए, हम देख सकते हैं कि 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान बड़े उलटफेर के बाद से लंबी अवधि की प्रवृत्ति मंदी की है। 200 एसएमए (बैंगनी) ने शुरुआत में गिरावट का सामना किया 2019 के आसपास, $ 32.50 पर, और हमने 2014 तक 100 SMA (हरा) समर्थन के रूप में काम करते हुए उच्चतर रिटर्न देखा। 100 एसएमए अंततः टूट गया था, और कीमत 26.50 डॉलर तक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, हालांकि कीमत 2009 के निचले स्तर 32.50 डॉलर के ऊपर बंद होने में कामयाब रही, जो कि वैध समर्थन का प्रतिनिधित्व करता था, कीमत अक्टूबर के अंत में फिर से उलट होने के बाद। 2020 की Q1 में, कोरोनावायरस दुर्घटना आई, लेकिन मार्च में एक भारी हथौड़ा कैंडलस्टिक के बाद, कीमत फिर से चढ़ने लगी.

अब तेल 100 SMA (हरा) और 200 SMA (बैंगनी) का सामना करता है

साप्ताहिक चार्ट पर, हथौड़ा कैंडलस्टिक और भी बड़ा दिखता है। यह एक बड़ी दुर्घटना के बाद तेजी से उलट होने का एक स्पष्ट संकेत है, जिसकी कीमत $ -40 थी। उस कैंडलस्टिक के बाद उलटा आया, और अमेरिकी तेल तब से तेजी से बढ़ रहा है। 50 एसएमए ने कुछ समय के लिए प्रतिरोध के रूप में काम किया, लेकिन यह 33 डॉलर के आसपास समर्थन क्षेत्र से उछाल के बाद टूट गया था, और अब तेल $ 50 से ऊपर प्रतिरोध के लिए बढ़ रहा है, जहां 100 और 200 एसएमए इंतजार कर रहे हैं.

50 एसएमए तेल को 50 एसएमए की ओर धकेल रहा है

तेल लाइव दर

दैनिक चार्ट पर, 20 एसएमए ने 2020 के पहले कुछ महीनों के दौरान प्रतिरोध प्रदान किया, क्योंकि मूल्य नीचे गिर गया, लेकिन फिर तेजी से उलट आया, और चलती औसत समर्थन में बदल गई। सितंबर और अक्टूबर में पुलबैक के दौरान 100 और 200 एसएमए को समर्थन के रूप में रखा गया था, जब यूएसडी ने कुछ ताकत हासिल की थी, लेकिन फिर यूएस डॉलर ने फिर से मंदी की प्रवृत्ति को फिर से शुरू कर दिया, और तेल ने अपने तेजी के रुझान को फिर से शुरू किया। मूविंग एवरेज से ऊपर कीमत बढ़ी और 2020 के आखिरी कुछ हफ्तों में, 20 एसएमए ने समर्थन प्रदान किया, जिससे पता चला कि खरीद दबाव मजबूत है। दिसंबर के अंत में कांग्रेस द्वारा पारित किया गया यूएस प्रोत्साहन कार्यक्रम सभी जोखिम परिसंपत्तियों के लिए सकारात्मक होना चाहिए, और इसलिए कच्चे तेल के लिए भी। लेकिन, यह अमरीकी डालर में तेजी ला सकता है, खासकर यदि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अतिरिक्त नकदी के बाद सुधार करती है जो जल्द ही प्रसारित होने वाली है.  

Mike Owergreen Administrator
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