banner
banner

זוגות מט”ח גדולים נשארים מאוד לרוחב, אבל לפקוח עין על הלירה

הלירה שטרלינג תפסה לא מעט פטיש בשבוע האחרון. ראשית, ה- BOE (בנק אנגליה) הוריד את הריבית ביום חמישי, ובמקביל הגדיל את תוכנית ההקלות הכמותית עם מיליארדי GBP. הגירוי המוגבר ובמיוחד גודל התוכנית הפתיעו את השווקים וכתוצאה מכך GBP / USD איבד יותר מ -170 פיפס בפחות מ -40 דקות. ה- BOE גם הבטיח הקלות נוספות אם יהיה צורך בכך. GBP / USD איבד עוד קצת קרקע ביום שישי, כאשר שכר הלא-חקלאי האמריקני יצא ב- 255,000 מקומות עבודה חדשים גדולים שנוצרו ביולי. גם התעסוקה במגזרים האחרים (למשל שכר פרטי לא חקלאי ושכר ייצור) גברה על הציפיות ושיעור האבטלה (מכלל כוח העבודה ביחד) נחלש מעט מהצפוי. ההשפעה על שוק המט”ח הייתה קנייה עצומה של דולרים שהורגשה גם בשער החליפין של GBP / USD. הצמד איבד כ -125 פיפס תוך 35 דקות. עם כל האמור, בואו נסתכל על כמה תרשימים.

 

GBP / USD

GBP / USD לשעה

GBP / USD תרשים לשעה

 

כפי שאתה יכול לראות, המומנטום לטווח הקצר בכבל הוא בעליל דובי. שימו לב כיצד החיסורים האחרונים ל- 20 EMA סיפקו הזדמנויות טובות מאוד לקצר את הזוג. כאן היית יכול להיכנס לעסקאות ולסכן רק כמה פיפס כדי להרוויח הרבה פיפס. לדוגמא, אם היית מבצע הזמנות מגבלה לממוצע בממוצע נע זה עם הפסד עצור של 60 פיפס ורווח לקיחה של 120 פיפס, היית עושה רווחים נאים. אולי נקבל עוד הזדמנויות כאלה בשבוע הקרוב.

אם נסתכל על שתי התיבות האדומות בתרשים שלמעלה, נראה נרות אדומים ארוכים ומהלכים גדולים בזמן קצר מאוד. זה מה שאנחנו מכנים דחפים או מהלכים אימפולסיביים. בין שתי התיבות הללו אנו רואים פעולת מחיר די שטוחה, הידועה כצעד מתקנת. מטרתו של סוחר צריכה להיות לסחור בכיוון של המהלכים האימפולסיביים. במקרה זה, סוחרים שמכרו את הזוג היו אלו שהרוויחו כסף. בואו נסתכל על תרשים יומי של הזוג:

תרשים יומי של GBP / USD

 

כפי שאתה יכול לראות, שני ימי המסחר שסומנו בתרשים לעיל היו ימים דוביים חזקים עם נפח מעל הממוצע. כאמור במאמרים קודמים, מכירה חזקה (יחד עם נפח גבוה) עשויה להצביע על כך שהמחיר ימשיך לרדת נמוך יותר. זו אחת הסיבות שאני מתרגש ממכירת כבל השבוע. מלבד זאת, היסודות הטכניים האחרים מציעים גם כי צמד זה עשוי להמשיך ולסחור נמוך יותר. אם נסתכל על סנטימנט קמעונאי אנו רואים שסוחרים קמעונאיים הם ארוכים נטו זה זוג, עם 1.63 עמדות ארוכות לכל משרה קצרה כרגע. זה לא מאוד קיצוני, אך עדיין מציע כי מנקודת מבט של סנטימנט אנו עשויים לראות ירידה נוספת בזוג. זכור כי מיקום קמעונאי משמש כמדד קונטררי – כאשר המחיר נמצא במגמת ירידה, הסוחרים הקמעונאיים נוטים לקנות. לעומת זאת כאשר המגמה עולה הם נוטים למכור. לפיכך, הם בדרך כלל בצד המפסיד, כאשר סוחרים מוסדיים ממוקמים בדרך כלל בצד הזוכה. סוחרים קמעונאיים אוהבים להילחם במגמות וזה אכן טיפשי מאוד. אז כשאנחנו רואים שיותר סוחרים קמעונאיים קונים מאשר מוכרים כמו במקרה זה, אנו יכולים לצפות שהמחיר יירד עוד יותר. אני מעדיף שלא להיכנס לטרייד על הזוג הזה מיד, מכיוון שאני מעדיף לחכות למחיר טוב יותר שייכנס. לדוגמא, דחיית פינברט מחוץ ל- 20 EMA בתרשים לפי שעה או ארבע שעות, או אולי כמה פתיליות שחודרות לממוצע הנע אך לא נסגרות בצד השני של זה. אני גם רוצה לסחור בהחזרות לממוצע הנע האקספוננציאלי הזה אם אני רואה שההקפצה (או הטבילה) מתקנת באופיה. היזהר תמיד כאשר ה- retracement מאוד אימפולסיבי, ומכסה מרחק רב בזמן קצר מאוד. אני אוהב לראות כיצד המחיר מגיב לרמות מחיר מסוימות ואז נכנס למסחר. עיין בדוגמה זו על GBP / USD שהתרחש באפריל:

תרשים לשעה GBP / USD (אפריל 2016)

 

כאן אנו רואים התקנת מכירה יפה בתרשים של שעה. סוחר המבקש כניסה קצרה בהסתברות גבוהה יכול היה להיכנס למסחר לאחר הסירוב השני, השלישי, הרביעי, החמישי, השישי או אפילו השביעי מהממוצע הנע, שכן המחיר עשה שמונה ניסיונות לפרוץ אותו. הסוחר יכול היה פשוט להציב רשומת מכירה ב- 20 EMA לאחר שבוצע מספר הדחיות המועדף עליה. גישה זו הייתה רווחית מאוד ביום זה, מכיוון שאתה יכול לראות בבירור כיצד מחיר ירד לאחר שהתנגדה על ידי 20 EMA.

בואו נסתכל בקצרה על כמה זוגות עיקריים אחרים:

AUD / USD

תרשים יומי AUD / USD

 

למרות שעדיין המחיר נתמך על ידי 20 EMA, אנו עשויים לראות תיקון כלפי מטה בימים הקרובים. ביום שישי, ראינו חוזק רחב של ארה”ב נכנס עם ציפיות ה- NFP ללא ספק. אנו עשויים לראות המשך של כוח זה לשבוע החדש שעשוי להפיל את האוסטרלי מעט. אני לא מתרגש מאוד מסחר בזוג הזה כרגע, מכיוון שהוא כרגע די טווח.

EUR / USD

תרשים EUR / USD יומי

 

כפי שאתה יכול לראות זוג זה נסחר לצדדים. גם לא מרגש במיוחד. עם זאת יש לציין כי המחיר לא יכול היה להיסגר מתחת לממוצע הנע של 200 יום ביום שישי. עם זאת, אני חושד שאולי נראה עוד קצת חוזק דולר מול האירו שייכנס לשבוע החדש, מה שעשוי לדחוף את הצמד דרך הממוצע הנע הזה..

USD / CHF

 

תרשים יומי USD / CHF

 

אני אוהב את הדחייה של רמת הסיב כפי שמוצג לעיל. המחיר עשוי לעמוד בהתנגדות נוספת ברמה זו, או אולי אפילו קצת יותר גבוה באזור הממוצע הנע של 200 יום (הממוצע הנע הירוק). הייתי רוצה לראות כמה פתיליות בתרשים לפי שעה או ארבע שעות שדחות את הרמות האלה, כדי לציין שיש מוכרים המגנים עליו. אולי נוכל לקבל הזדמנות טובה לקצר את הזוג בימים הקרובים.

דברים אחרים שיש לקחת בחשבון

יתר על כן, יש לנו הרבה פרסומי נתונים כלכליים חשובים מחוץ לסין השבוע. האירוע החשוב ביותר שצפוי מחר הוא ככל הנראה נתוני מאזן הסחר הסיניים המתפרסמים בשעה 03:00 GMT.

כפי שצוין קודם לכן במאמר זה, נוכל אולי להתחיל את השבוע בכוח נוסף של USD.

רק הערה מיוחדת על USD / JPY – סנטימנט קמעונאי הוא די קיצוני כאשר סוחרים קמעונאיים הם נטו ארוך זה זוג. נכון לעכשיו, ישנם 3.99 סוחרים המשתוקקים לכל סוחר שהוא נמוך. אולי נוכל לראות ירידה אגרסיבית בזוג הזה בקרוב.

בהצלחה במסחר!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me