סחר בשער המטבע USD / JPY – מדריך למתחילים

צמד מטבעות היין היפני לדולר ארצות הברית מציין את שער החליפין בין הדולר האמריקאי ליין היפני ומבטא אותו כמספר היין היפני הדרוש לרכישת דולר אמריקאי אחד..

לדוגמה, אם שער החליפין USD / JPY הוא 115.00, פירוש הדבר שאתה צריך 115 ין כדי לקנות דולר אמריקאי אחד. בצמד זה, הדולר האמריקאי הוא המטבע הבסיסי, והין היפני הוא מטבע הצעת המחיר.

עם מחזור יומי מרשים של כ- 902 מיליארד דולר, USD / JPY הוא צמד המטבעות השני הנסחר ביותר בעולם. המחזור היומי הכולל בשוק הפורקס הוא כ -5.1 טריליון דולר, כלומר USD / JPY מייצג כ -17.7 אחוז מהסכום העצום הזה..

ההיסטוריה של הין היפני

הין היפני הובא למחזור ביולי 1871. ממשלת מייג’י אימצה את היין באופן רשמי בפעולה שנחתמה ב- 27 ביוני 1871. ין פירושו ‘אובייקט עגול’..

מטבע 5 ין

מטבע 5 ין

היסטוריית הדולר של ארצות הברית

הדולר האמריקאי היה היחידה הכספית הסטנדרטית של ארצות הברית במשך יותר מ 200 שנה. זה היה גם מטבע העתודה הרשמי בעולם מאז הסכם ברטון וודס בשנת 1944.

כיצד נסחר USD / JPY

למרות שישנן דרכים אחרות לסחור בצמד מטבעות זה, אנו נתמקד רק באיך זה נעשה עם מסחר במט”ח קמעונאי.

ערך הצנרת של USD / JPY

כדי לקבוע את ערך הפיפ של USD / JPY, ראשית עלינו לשקול מהו פיפ. אם USD / JPY נסחר ב -110.01 ושער החליפין עובר ל -110.02, הוא הביא פיפ אחד גבוה יותר. הספרה השנייה אחרי הנקודה העשרונית נקראת pip.

כדי לחשב את ערך הצינור של USD / JPY, נשתמש במגרש 1K כדוגמה. ב- USD / JPY, פיפ אחד הוא 0.01, או 1/100 של ין יפני אחד. הכפל את זה ב- 1000 ותקבל 10 ין. לפי שער החליפין הנוכחי, דולר ארה”ב אחד מוערך ב -110 ין יפני. כדי לקבל את ערך הפיפ בדולר ארה”ב אנו מחשבים את ערך הדולר של 10 ין בשער החליפין הנוכחי של USD / JPY (110 ין לדולר אחד) – 10 ין חלקי 110 = $ 0.090909. בואו פשוט לעגל אותו ל -0.09 דולר. זהו ערך ה- pip של מגרש מיקרו (מגרש 1k) של הדולר / JPY בשער החליפין הנוכחי.

חשוב לדעת שערך הצנרת USD / JPY (בדולר ארה”ב) משתנה עם שער החליפין. לדוגמא, כאשר שער החליפין של USD / JPY עולה, ערך הפיפ בדולר ארה”ב יורד עקב פיחות היין. זכור, ערך ה- pip עבור מגרש 1K הוא תמיד 10 ין. המשמעות היא שכאשר הין שווה פחות, ערך הפיפ במטבעות אחרים יירד גם הוא.

נניח שהין פוחת מול הדולר האמריקני עד שה USD / JPY ייסחר ב 220.00. ערך ה- pip יהיה אז מחצית ממה שהוא בשער החליפין הנוכחי של 110.00. כדי להסתדר, נצטרך לחלק 10 ין ל -220 (שער החליפין) שייתן לנו ערך פיפ של 0.04545 דולר..


תַחשִׁיב

האם אתה עושה את החישובים שלך נכון?

כאן, במובילי FX, אנו מקדישים את הדרך להציע לסוחרים את אותות המט”ח הטובים ביותר האפשריים. רק בשנת 2019, קיבלנו 2,118 פיפס פנומנלי! כמות משמעותית מהרווחים הללו נבעה מאותות USD / JPY.

בואו נחשב כמה כסף תרוויחו אם הייתם סוחרים אות USD / JPY עם 12 מיקרו-מניות, נקנים ב -110.000 ופוגעים ביעד רווח של 276 פיפס ב -112.760. 12 מיקרו מגרשים הם 12,000 מצמד המטבעות USD / JPY. אם נכפיל 276 פיפס בערך ה- pip הנוכחי של 0.090909 $, בהחלט נקבל את התשובה השגויה: 12 מיקרו הרבה X 276 פיפס X $ 0.090909 = 301.09 $.

אבל אם ניקח את מחיר היעד של 112.760 ונחסיר את מחיר הכניסה של 110.000, נקבל 2.76 ין. אם נכפיל זאת ב 12000 (12 מיקרו הרבה מהצמד) נקבל רווח של 33,120 ין. זכרו, שער החליפין החדש הוא 112.760, מה שאומר שהין איבד מערכו. אם נמיר את הרווח של 33,120 ין לדולרים, נקבל רק 293.72 דולר, ולא 301.09 דולר..

בגלל ערך הצינור הדינמי של זוג זה, איננו יכולים להשתמש בערך הצנרת הנוכחי בשום נקודת זמן כדי להקרין במדויק את ערכי הרווח או הפסד הפסד עבור עסקאות. אנו יכולים להשתמש בזה כאומדן, במיוחד אם היעד קטן יחסית.

אך כאשר עלינו לבצע חישובים מדויקים, עלינו לחשב את הרווח או ההפסד ביין יפני ולהמיר את המספר הזה לדולרים אמריקאים בשער החליפין החדש של USD / JPY, כמו בדוגמה לעיל. בדיוק כמו שער הצנרת (בדולר ארה”ב) יורד ככל שהזוג נע גבוה יותר, ערך הצנרת עולה כאשר הצמד זז נמוך יותר. ערך הצנרת ביין תמיד נשאר זהה מכיוון שמטבע הצעת המחיר הוא ין.

גודל מגרש USD / JPY

מגרש סטנדרטי במט”ח הוא 100,000 מזוג המטבעות המסוים. עם זאת, מרבית המתווכים במט”ח הקמעונאיים מציעים גדלי מגרשים קטנים כמו 0.01 מגרשים, שהם 1000 מזוג המטבעות המסוים. זה נקרא מיקרו לוט. חלק מפלטפורמות המסחר מציינות זאת כגודל מגרש של 1K. אחרים מתייחסים למגרש של 1K כיחידה אחת.

עבור משקיע ממש קטן, הרבה 1K נשמע כמו גודל סחר גדול באמת. אחרי הכל, איך מישהו עם חשבון 500 דולר יוכל לפתוח עמדה של 1000 דולר? ובכן, הדבר הנהדר במסחר במט”ח הוא שמתווכים קמעונאיים מאפשרים לך לסחור במינוף.

המינוף המוצע על ידי מתווכי מט”ח קמעונאיים נע בדרך כלל בין 1: 100 ל -1: 1000. יש מתווכים שמציעים מינוף גבוה עד כדי גיחוך של 1: 2000, 1: 3000 ואפילו 1: 5000. כמובן, יש מדינות המסדירות את כמות המינוף שבה אתה יכול להשתמש כסוחר מט”ח, כמו ארצות הברית המאפשרת מינוף מרבי של 1:50.

בואו נשתמש במינוף 1: 100 כדוגמה. אם יש לך חשבון בסך 500 $ ואתה רוצה לפתוח עסקאות 1K ב- USD / JPY, תצטרך 10 $ לפתיחת המיקום. ללא שימוש במינוף, הדבר לא יתאפשר מכיוון שמספר 1K דולר של USD / JPY שווה 1000 $.

מכשירים מתואמים לדולר USD / JPY

מטבעות מתואמים

מבין צמדי המטבעות העיקריים, הדולר / CHF וה- EUR / USD הם בעלי המתאם הגבוה ביותר ל- USD / JPY. ל- USD / CHF יש קורלציה לשנה אחת של 0.84 ל- USD / JPY, ול EUR / USD יש קורלציה הפוכה לשנה ל- USD / JPY של -0.79.

ישנם לא מעט זוגות ין יפניים המתואמים מאוד ל- USD / JPY, הכוללים CHF / JPY (0.96), CAD / JPY (0.94), EUR / JPY (0.85) ו- SGD / JPY (0.92). כמובן, ה- HKD / JPY הוא ביחס של 100% באופן חיובי לדולר / JPY מכיוון שהדולר בהונג קונג מוצמד לדולר האמריקני.

אף על פי שהזהב אינו מטבע בהגדרתו, לעתים קרובות הוא נצפה ונסחר באותה צורה כמו מטבעות, במיוחד בסביבת המסחר האלקטרונית המודרנית. הין היפני נמצא בקורלציה גבוהה לזהב, ומכאן של- USD / JPY ו- XAU / USD (זהב / דולר ארה”ב) יש מתאם הפוך מדהים של שנה של -0.91). אם הצמד USD / JPY נע גבוה יותר, זהב נוטה לנוע נמוך יותר.

מדדי הון מתואמים

מדד המניות היפני ניקיי 225 נמצא בקורלציה גבוהה לדולר USD / JPY עקב המתאם ההפוך של ניקיי ליין היפני. ל- Nikkei ול- USD / JPY יש קורלציה לשנה אחת של 0.87.

קיים מתאם כללי בין מדדי USD / JPY למדדי מניות גלובליים. שתי דוגמאות נוספות הן CAC 40 הצרפתי עם מתאם לשנה של 0.71 וארה”ב 30 (וול סטריט 30) עם מתאם לשנה של 0.72.

אירועים כלכליים גדולים המשפיעים על USD / JPY

מתוך האירועים הכלכליים הרבים המשפיעים על USD / JPY, ישנם כמה שעלולים לגרום לתנודתיות ניכרת בשער החליפין הזה:

1. מדיניות מוניטרית – פעולות והערות מצד הבנקים המרכזיים

מדיניות מוניטרית היא ללא ספק אחד המניעים החשובים ביותר של USD / JPY. הפדרל ריזרב של ארצות הברית ובנק יפן (BOJ) אחראים על המדיניות המוניטרית של מדינותיהם.

כאשר ה- FED וה- BOJ מגיבים או נוקטים פעולה ביחס לשיעורי ריבית, הקלות כמותיות, אינפלציה וצמיחה כלכלית, הדבר גורם לעיתים קרובות למהלכים אלימים בשער החליפין USD / JPY..

2. מדדים כלכליים

אינדיקטורים כלכליים משמשים לניתוח הביצועים של כלכלת המדינה ולחיזוי צמיחה כלכלית עתידית. ישנן שלוש קטגוריות עיקריות של אינדיקטורים כלכליים: אינדיקטורים מובילים, פיגועים ומקבילים.

אינדיקטורים כמו מס ‘תוצר (תוצר מקומי גולמי), מספר מדד מחירים (מדד מחירים לצרכן), החלטות ריבית, שיעור האבטלה, צמיחת שכר, ייצור תעשייתי ומספרי מכירות קמעונאיות, מתפרסמים באופן קבוע גם בארה”ב וביפן. למרות שאינם המדדים הכלכליים החשובים היחידים, יש להם פוטנציאל גדול להזיז את USD / JPY, במיוחד החלטות ריבית, מס ‘תוצר ומדד המחירים לצרכן ונתוני שוק העבודה (כמו מספרי שכר שאינם חקלאיים בארה”ב, שיעור אבטלה וכו’)..

מאמר תביעות חסרות עבודה

אבטלה מוגזמת היא שלילית לצמיחה כלכלית ויכולה להכביד על מטבע המדינה

אף כי חדשות כלכליות מיפן יכולות להזיז את שער החליפין USD / JPY באופן ניכר, מהדורות החדשות הכלכליות המרגשות ביותר בשוק נובעות בדרך כלל מארצות הברית..

איתותי מט”ח ומידע מסחרי חשוב

אם אתה מחפש פריצת דרך בקריירת המסחר שלך, הייתי מזמין אותך לבקר בדף איתותי המט”ח שלנו עוד היום.

זה עדיין לא הכל. יש לנו ספרייה מדהימה של אסטרטגיות למסחר במט”ח, עדכוני שוק חי, המלצות מתווכים, וכמובן, קורס המסחר במט”ח.

למה אתה מחכה? הצטרף לקהילת מנהיגי FX עכשיו!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map