תחזית מחיר לסויה ברבעון הרביעי 2020: קונים אחראיים, כמאה הפסקות החודש של SMA

פולי סויה, שהם סחורה, כמו תירס וחיטה, היו מאוד תנודתיים במשך כעשור, בין השנים 2003 עד 2013. היו כמה עליות מאסיביות, ואחריה ירידות גדולות, ממספר סיבות שנסביר בהמשך, כפי שהיו פעמים בשנת 2012 כאשר החוזים העתידיים על פולי סויה הגיעו ל -1780 הדולרים. פעולת המחירים בחוזים עתידיים לפולי סויה הייתה הרבה יותר רגועה בעשור האחרון, עם הטיה לחיסרון, כפי שהיה המקרה ברוב הסחורות..

מלחמת הסחר בין ארה”ב לסין לא עזרה למצב, אך מאז יוני ראינו עלייה במחירי פולי הסויה עם עתיד פולי סויה: ZS מרוויחה בסביבות 350 $ ועוברת מעל הממוצעים הנעים, מה שמצייר תמונה שורית ממש לעתיד הקרוב. למרות שיש רמה עיקרית נוספת שתפרוץ ב -1,200 דולר, אם המומנטום השורי אמור להימשך.

שינויים אחרונים במחיר הסויה

פרק זמן שינוי ($) שינוי %
30 ימים +111 +10.4%
3 חודשים +348 +41.8%
6 חודשים +283 +31.4%
1 שנה +318 +36.8%
3 שנים +712 +155%

 

גורמים המשפיעים על מחירי הסויה  

ההיצע והביקוש הם הגורמים העיקריים שקובעים אם סחורה תעריך או תפחת. צד ההיצע נקבע על ידי ייצור, בעיקר בארה”ב ובברזיל, ובמידה פחותה בארגנטינה, סין והודו. מרבית המדינות הללו נמצאות בהשפעת אל נינו / אל נינה, ולכן לתנאי מזג האוויר יש השפעה רבה על הייצור וההיצע. הביקוש מונע בדרך כלל מצריכה בגידול בעלי חיים סיני, שכן סויה משמשת גם כמזון לבעלי חיים וגם כדלקים ביולוגיים. 

סויה תחזית: רבעון 4 2020 סויה תחזית: שנה אחת סויה תחזית: 3 שנים
מחיר: 84 $ – 1,200 $

מחיר נהגים: טווח מסחר מקוצץ, שיפר את המקלט הבטוח בזהב, ביטקוין שורי (מתאם חיובי).

מחיר: 1,000 דולר 

מחיר נהגים: פריצה שורית, תמיכה תחתונה כפולה

                                                                      

מחיר: 1,300-1,400 דולר

מחיר נהגים: השלמת תבנית W, השלמת תבנית ABCD, הקפצה של מעל פיבונאצ’י 61.8% תמיכה

תרשים סויה חי

סויה

 

חיזוי מחיר סויה לחמש השנים הבאות


בדומה לתירס וחיטה, ייצור פולי הסויה תלוי במזג האוויר. אך המדינות העיקריות המייצרות נמצאות בחוף המזרחי של אמריקה, כמו ארה”ב, ברזיל וארגנטינה, מה שהופך אותן כפופות להשפעותיה של לה נינה, הדומה לאל נינו בחוף המערבי של האוקיאנוס השקט. זה משפיע על ייצור היבול. התחזיות הן שליבשת אמריקה תהיה עונה יבשה וקרה, בגלל תופעות מזג האוויר הללו, וזו אחת הסיבות לכך שמחיר פולי הסויה הפך ממש שורי בחודשים האחרונים. אך זהו גורם עונתי ולא גורם ארוך טווח.

ה דרישה מסין הוא גורם מרכזי נוסף, שכן ייצור הבשר זינק בסין בשלושת העשורים האחרונים והוא ימשיך לעשות זאת, ככל שהמדינה תתפתח עוד יותר. הכלכלה הסינית נקלעה למיתון בתחילת 2020, בגלל נגיף העטרה, אך היא התאוששה די טוב מאז סוף הרבעון השני, כלומר צריכת הבשר והסויה גדלה, מה שהוביל למחירי פולי הסויה מאז יוני. קצב ההתאוששות הכלכלית עולה, ולכן הביקוש יהיה גבוה מסין.    

סויה משמשת גם לדלק ביולוגי, ממש כמו תירס. המשמעות היא שכאשר מחיר הנפט הגולמי עולה, גם הביקוש לדלקים חלופיים עולה, וכך גם הביקוש לפולי סויה, מה שמוביל שוב למחירים גבוהים יותר. העלייה במחירי הנפט הגולמי גרמה למחירי התירס והסויה להתייקר, אם כי לסבב הנעילה החדש בסתיו עשויה להיות השפעה שלילית על כלכלת העולם ועל הביקוש לדלק, אך אני מקווה. הדולר האמריקני הוא גם גורם, שכן פולי סויה נסחרים בדולר, כלומר כאשר הדולר נחלש, מחיר הסויה עולה. הדולר היה חלש למדי מאז מרץ, וזו סיבה נוספת לכך שמוצרים חקלאיים, כמו פולי סויה, היו שוריים.   

ניתוח טכני – האם הסקירה האחרונה תסתיים ב- 50 SMA למחירי סויה?

על פי התרשים החודשי, מחירי העתיד של סויה בארה”ב נסחרו לצדדים בשנות התשעים. מגמה זו נמשכה עד 2006, אך ההטיה הייתה כלפי מעלה, כפי שניתן לראות מהקפיצות ב -1997 וב-2003-04. אך בסופו של דבר המחיר ירד, מכיוון שלסיבות הקפיצות לא היו השפעות ארוכות טווח. אך הזינוק האמיתי החל בשנת 2006, ומחירי הסויה עלו ל -1,660 דולר. אך המהפך חזרה למטה הגיע ממש לפני המשבר הפיננסי העולמי בשנת 2008, וסימן שמשהו גדול מגיע. הירידה הסתיימה בממוצע הנע בתרשים החודשי, והמומנטום השורי הצטבר שוב ושלח חוזים עתידיים של סויה בארה”ב: ZS ל -1,790 דולר עד 2012.

כל הממוצעים הנעים נשברו כעת

 הזמנים השוריים נגמרו עבור סחורות מאז 2011-12, וראינו שהמחיר מתהפך בשנת 2012. אך הירידה הגדולה הגיעה בשנת 2014, כאשר הדולר הפך לשורי באותה שנה. אך 200 SMA (סגול) החזיקו כתמיכה במחירי פולי סויה, בסביבות 850 $, והמחיר קיפץ את הממוצע הנע בתרשים החודשי. ההקפצה נמתחה עד 1,200 דולר ונשארה שם, ונשארה דובית מאז ורבעון השני של שנת 2020. 50 SMA (צהוב) סיפק התנגדות בשנת 2018, ובמהלך 2019 SMA 200 פעל כהתנגדות. אבל, ב H2 של 2020 המחיר הפך לשורי מהסיבות שהוזכרו לעיל, והוא נשבר מעל הממוצעים הנעים, אם כי הוא עומד כעת בפני ההתנגדות הקודמת בסך 1,200 $..

 המהלך השורי הולך ותופס תאוצה 

בתרשים השבועי, 200 SMA שומרים על הלחץ לחוזים עתידיים על פולי סויה בארה”ב, ומספקים התנגדות במהלך החזרות גבוהות יותר מאז 2018. בתחתית הוקם אזור תמיכה בסביבות 800 $, שם המחיר החזיק מספר פעמים. עם זאת, מאז יוני, המחיר עלה, ושובר את כל הממוצעים הנעים, והוא עומד לכיוון של 1,200 דולר כרגע. אם החוזים העתידיים לפולי סויה ישברו את הרמה הזו, המומנטום השורי ימשיך הלאה. אחרת, אנו עשויים לראות נסיגה ל- 200 SMA.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map